一、衢州市档案馆（本级）概况

（一）部门职责

 1. 贯彻执行中央、省和市有关档案、党史、地方志工作的法律法规规章及有关规定、制度。集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案资料完整与安全。
          2.依法接收、征集、保管市级党政机关、团体、企事业单位的档案，收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展主动建档存史工作。
         3.开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。
         4.开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。
         5.开展档案、党史、地方志宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设管理社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。
         6.开展本馆档案信息化建设，负责市级重要公共数据、电子档案的长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

7.提供全市档案、党史、地方志相关工作的业务指导服务。组织开展馆际合作和业务交流。推进区域档案信息资源共享，开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案征集。
       8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，衢州市档案馆（本级）部门决算包括：局本级决算。

二、衢州市档案馆（本级）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、衢州市档案馆（本级）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1,702.33万元，与2018年度相比，收、支总计各增加407.1万元，增长23.91%。主要原因是：因机构改革，中共衢州市委党史研究室并入本单位，人员经费、公用经费以及项目支出均有增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,702.33万元；包括财政拨款收入1,697.91万元（其中，一般公共预算1,595.69万元，政府性基金预算102.22万元），占收入合计99.74%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入4.42万元，占收入合计0.26%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,702.33万元，其中基本支出1,145.17万元，占67.27%；项目支出557.16万元，占32.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,697.91万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加462.25万元，增长27.22%。主要原因是：因机构改革，中共衢州市委党史研究室并入本单位，造成人员经费、公用经费以及项目经费均增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,595.69万元，占本年支出合计的93.74%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加360.03万元，增长22.56%。主要原因是：因机构改革，中共衢州市委党史研究室并入本单位，造成人员经费、公用经费以及项目经费均增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1,595.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,400.56万元，占87.77%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出1.12万元,占0.07%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出107.55万元,占6.74%；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出86.46万元,占5.42%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1414.29万元，支出决算为1,595.69万元,完成年初预算的112.83%，主要原因是人员经费增加。其中：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为462.42万元，支出决算为771.83万元，完成年初预算的166.91%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加了在职人员2017年、2018年部门目标考核奖补发部分以及2019年部门目标考核奖预发部分。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为20万元，支出决算为14.99万元，完成年初预算的74.95%，决算数小于预算数的主要原因是古籍档案修裱、档案保护科研、档案仿真部分材料购置调整到2020年支付。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出。年初预算为492.22万元，支出决算为424.65万元，完成年初预算的86.27%，决算数小于预算数的主要原因是单位根据项目实际经费使用情况支付。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为182.04万元，支出决算为137.19万元，完成年初预算的75.36%，决算数小于预算数的主要原因是因单位合并，功能科目有所调整。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算为62万元，支出决算为46.9万元，完成年初预算的75.65%，决算数小于预算数的主要原因是项目经费有结转下一年使用的情况。

教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.12万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转的省补专项在该项列支。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为60.7万元，支出决算为52.23万元，完成年初预算的86.05%，决算数小于预算数的主要原因是一名人员调出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为24.27万元，支出决算为22.57万元，完成年初预算的93%，决算数小于预算数的主要原因是一名人员调出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为29.58万元，支出决算为32.75万元，完成年初预算的110.72%，决算数大于预算数的主要原因是离休人员退休费有所调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为76.06万元，支出决算为86.46万元，完成年初预算的113.67%，决算数大于预算数的主要原因是每年公积金基数调增。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,145.17万元，其中：

人员经费991.45万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、离休费、生活补助、医疗费补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费153.73万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出102.22万元，占本年支出合计的6%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加102.22万元，增长100%。主要原因是政府投资项目原来从代建中心支付，后转为从单位支付。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出102.22万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出102.22万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为102.22万元,完成年初预算的100%，主要原因是政府投资项目原来从支付中心资金结算科支付，后转为从单位支付。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为92.92万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因政府投资项目原来从支付中心资金结算科支付，后转为从单位支付。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.3万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因政府投资项目原来从支付中心资金结算科支付，后转为从单位支付。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为3.05万元，完成预算的29.05%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有因公出国（境）费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务用车购置及运行维护费支出；公务接待费支出决算为3.05万元，占100%，与2018年度相比，增加0.33万元，增长12.13%，主要原因是单位机构改革，衢州市委党史研究室并入本单位。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为4万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有因公出国（境）费用支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是因公车改革，我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为10.5万元，支出决算为3.05万元，完成预算的29.05%。主要用于接待公务用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是我单位积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制公务接待行为。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待43批次，累计337人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待费用支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出3.05万元，主要用于公务接待用餐支出。接待337人次，43批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，衢州市档案馆组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目四个，二级项目18个，共涉及资金450.52万元，占一般公共预算项目支出总额的85.52%。组织对2019年度衢州市档案馆新馆建设、馆藏档案数字化（二期）、衢州市行政审批电子档案管理系统等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金102.22万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“档案馆新馆物业管理费用”“《衢州年鉴（2018）》编纂出版”等21个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出450.52万元，政府性基金预算支出102.22万元。所有项目均通过单位内部评审小组开展绩效评价。从评价情况来看，单位整体绩效评价情况良好。

2.部门决算中项目绩效自评结果（附绩效自评表）

衢州市档案馆在2019年度部门决算中反映《衢州年鉴（2018）》编纂出版及馆藏档案数字化（二期）项目绩效自评结果。

《衢州年鉴（2018）》编纂出版项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“好”。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时完成99万字的《衢州年鉴（2018）》相关费用支出。发现的问题及原因：一是年鉴的出版需要经过资料收集、整理、编纂、修改、审核，最后还需要进行招投标，耗时较长，导致年底不能完全发行。下一步改进措施：加快前期的资料收集、整理、编纂、修改、审核工作，进而加快印刷的招投标工作，尽早完成出版工作。

馆藏档案数字化（二期）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“好”。项目全年预算数为109.14万元，执行数为109.14万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是购置三台大容量存储用于数据安全备份；二是实现核心数据自动互备；三是原来数字档案馆系统升级和智能库房管理系统正常运行一年后支付剩余5%的款项。四是完成2万卷（件）档案数字化。发现的问题及原因：因工作难度大，验收标准高，熟练工流动大，致使工作进度缓慢，实际支付资金较晚。下一步改进措施：加大验收力度，采取措施确保按期完成。

3.财政评价项目绩效评价结果。无

4.部门评价项目绩效评价结果。

     为了进一步加强财政支出管理，提高财政资金使用率，本部门对档案馆新馆物业管理费经费支出情况进行了绩效评价。现将项目绩效评价结果报告如下：一是该项目自衢州市档案馆2017年建成并投入使用，采用公开招投标的方式，由北京天鸿宝地物业管理经营有限公司衢州分公司统一管理。合同期限从2017年4月1日至2020年3月30日，物业费共342.97万元。二是列入本次物业管理的范围为：衢州市档案馆内所有建筑物及院内的道路、绿化景观、运动场所、地下人防、设备、设施等物业管理服务，具体包括以下几个主要方面：1、全部建筑物及院内道路、绿化景观、运动场所、地下人防、设备、设施及一切附属设施设备的日常运行管理、工程维护与年检； 2、安保工作及院内道路、停车场车辆管理； 3、卫生保洁和灭鼠除虫工作； 4、室外绿化养护； 5、会议服务。三是根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“好”。2019年预算数为114.33万元，执行数为114.33万元，完成预算的100%。该项目的总体目标是确保了档案馆物业管理、后勤服务正常、有序的进行。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出153.73万元，比年初预算数增加65.49万元，增长74.22%，主要原因是年初预算跟决算取数不一致。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额127.4万元，其中：政府采购货物支出8.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出118.9万元。授予中小企业合同金额127.4万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，衢州市档案馆本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

15.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行费用（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理、档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

17.一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）：反映其他用于档案事务方面的支出。

18.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党事务的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

22.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：衢州市档案馆2019年部门决算公开表.xls